銀行員の用語集

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外国為替先物予約とは

為替予約ともいう。
為替レートの激しい変動が予想される場合、対象となる通貨を、将来のある時点で買い戻したり、売り戻したりすることを予約し、為替変動によるリスクを回避すること。
円と米ドルなど、外貨の為替変動によるリスクを回避するために使われることが多い。

(出典 野村證券ホームページ)

 

外国為替先物予約とは、特定の外国の通貨を、将来の一定の時期に一定の価格で売買することを予約して、為替変動のリスクを回避することです。為替先物予約、為替予約とも言われます。取引上は売買取引と規定され、金融機関と顧客との間で売買価格を決めて約定する仕組みになっています。一度予約すると取消や変更は出来ないので、期日がくると受け渡しの義務が発生することになります。輸出企業の場合、ドル売りが、輸入企業の場合、ドル買いがよく行われています。

(出典 東海東京証券ホームページ)